[基金]平安惠添纯债债券（006997）主要财务指标

平安惠添纯债债券（006997）主要财务指标

南方财富网 2021/02/22 15:59:15

平安惠添纯债债券（006997）截至2020年3月31日本期利润22672900元，基金本期净收益13327700元，加权平均基金份额本期利润0.0189元，期末基金资产净值1215660000元，期末单位基金资产净值1.0154元。

平安惠添纯债债券（006997）截至2019年12月31日本期利润16162500元，基金本期净收益12181100元，加权平均基金份额本期利润0.0135元，期末基金资产净值1209750000元，期末单位基金资产净值1.0105元。

平安惠添纯债债券（006997）截至2019年9月30日本期利润13266500元，基金本期净收益9727600元，加权平均基金份额本期利润0.0104元，期末基金资产净值1210350000元，期末单位基金资产净值1.011元。

基本信息：平安惠添纯债债券基金代码006997，基金全称平安惠添纯债债券型证券投资基金，基金简称平安惠添纯债债券，成立日期2019年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模12.08亿元，基金总份额11.972亿份，上市流通份额11.972亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人徽商银行股份有限公司，基金经理张恒，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。