易方达鑫转添利混合C（005956）资产负债情况查询

易方达鑫转添利混合C（005956）报告期2019年12月31日，银行存款1463367.05元，结算备付金7520550.34元，存出保证金68577.41元，交易性金融资产226998866.85元，其中股票投资56338856.88元，债券投资170660009.97元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款3092127.94元，应收利息537120.97元，应收股利--元，应收申购款962118.02元，其他资产--元，资产总计240642728.58元。

易方达鑫转添利混合C（005956）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款46600000元，应付证券清算款--元，应付赎回款7105605.19元，应付管理人报酬187917.88元，应付托管费46979.46元，应付销售服务费2669.3元，应付交易费用70642.44元，应交税费3005.66元，应付利息-3666.57元，应付利润--元，其他负债210805.3元，负债合计54223958.66元。实收基金139506550.48元，未分配利润46912219.44元，所有者权益合计186418769.92元，负债和所有者权益总计240642728.58元。

基本信息：易方达鑫转添利混合C基金代码005956，基金全称易方达鑫转添利混合型证券投资基金，基金简称易方达鑫转添利混合C，成立日期2018年8月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.43亿元，基金总份额0.291亿份，上市流通份额0.291亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理韩阅川，代销机构银行(共9家)，代销机构证券(共13家)。

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