交银优势行业灵活配置混合（519697）资产负债情况查询

交银优势行业灵活配置混合（519697）报告期2019年12月31日，银行存款160805208.46元，结算备付金4881398.38元，存出保证金736803.58元，交易性金融资产2730156916.7元，其中股票投资2539873916.7元，债券投资190283000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产891001120元，应收证券清算款34562355.2元，应收利息3182610.81元，应收股利--元，应收申购款29089067.64元，其他资产--元，资产总计3854415480.77元。

交银优势行业灵活配置混合（519697）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款38573358.7元，应付管理人报酬4651232.69元，应付托管费775205.42元，应付销售服务费--元，应付交易费用3218088.4元，应交税费2172.71元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债366203.8元，负债合计47586261.72元。实收基金938158668.4元，未分配利润2868670550.65元，所有者权益合计3806829219.05元，负债和所有者权益总计3854415480.77元。

基本信息：交银优势行业灵活配置混合基金代码519697，基金全称交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银优势行业灵活配置混合，成立日期2009年1月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模54.13亿元，基金总份额11.693亿份，上市流通份额11.693亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理何帅，代销机构银行(共16家)，代销机构证券(共46家)。

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