[基金]招商丰韵混合A（006364）资产负债情况查询

招商丰韵混合A（006364）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/22 13:03:32

招商丰韵混合A（006364）报告期2019年12月31日，银行存款28062297.98元，结算备付金930864.83元，存出保证金108316.72元，交易性金融资产200338413.17元，其中股票投资190292413.17元，债券投资10046000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息283313.56元，应收股利36000.43元，应收申购款319202.12元，其他资产--元，资产总计230078408.81元。

招商丰韵混合A（006364）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款2238301.88元，应付赎回款2536608.22元，应付管理人报酬288836.79元，应付托管费48139.46元，应付销售服务费110424.45元，应付交易费用246062.34元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债42870.28元，负债合计5511243.42元。实收基金176451134.94元，未分配利润48116030.45元，所有者权益合计224567165.39元，负债和所有者权益总计230078408.81元。

基本信息：招商丰韵混合A基金代码006364，基金全称招商丰韵混合型证券投资基金，基金简称招商丰韵混合A，成立日期2019年3月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.201亿份，上市流通份额0.201亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理付斌，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共8家)。

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