[基金]中加裕盈纯债债券（007121）申购赎回信息

中加裕盈纯债债券（007121）申购赎回信息

南方财富网 2021/02/22 11:58:17

中加裕盈纯债债券（007121）报告期2020年3月31日，期初总份额1,120,200,000份，期末总份额1,120,200,000份，期间总申购份额0份，期间总赎回份额40份，期间净申赎份额-40份，净申赎比例0%。

中加裕盈纯债债券（007121）报告期2019年12月31日，期初总份额200,002,000份，期末总份额1,120,200,000份，期间总申购份额1,980,390,000份，期间总赎回份额1,060,200,000份，期间净申赎份额920,190,000份，净申赎比例460.09%。

中加裕盈纯债债券（007121）报告期2019年12月31日，期初总份额2,180,390,000份，期末总份额1,120,200,000份，期间总申购份额575份，期间总赎回份额1,060,200,000份，期间净申赎份额-1,060,199,425份，净申赎比例-48.62%。

基本信息：中加裕盈纯债债券基金代码007121，基金全称中加裕盈纯债债券型证券投资基金，基金简称中加裕盈纯债债券，成立日期2019年4月18日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模11.52亿元，基金总份额11.202亿份，上市流通份额11.202亿份，基金管理人中加基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理王霈，代销机构银行(共0家)，代销机构证券(共0家)。

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