光大保德信尊富18个月债券A(003065)截至2020年3月31日本期利润26978800元,基金本期净收益17765500元,加权平均基金份额本期利润0.0261元,期末基金资产净值1106490000元,期末单位基金资产净值1.0709元。
光大保德信尊富18个月债券A(003065)截至2019年12月31日本期利润18996800元,基金本期净收益13631200元,加权平均基金份额本期利润0.0184元,期末基金资产净值1079510000元,期末单位基金资产净值1.0448元。
光大保德信尊富18个月债券A(003065)截至2019年9月30日本期利润14760000元,基金本期净收益13180200元,加权平均基金份额本期利润0.0143元,期末基金资产净值1060510000元,期末单位基金资产净值1.0264元。
基本信息:光大保德信尊富18个月债券A基金代码003065,基金全称光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金,基金简称光大保德信尊富18个月债券A,成立日期2017年9月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.59亿元,基金总份额10.332亿份,上市流通份额10.332亿份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人宁波银行股份有限公司,基金经理沈荣,代销机构银行(共2家),代销机构证券(共2家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

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