[基金]嘉实理财宝7天债券A（070035）资产负债情况查询

嘉实理财宝7天债券A（070035）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/22 16:07:12

嘉实理财宝7天债券A（070035）报告期2019年12月31日，银行存款4383842781.78元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产8009029621.84元，其中股票投资--元，债券投资8009029621.84元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息41605855.95元，应收股利--元，应收申购款22145.38元，其他资产--元，资产总计12434500404.95元。

嘉实理财宝7天债券A（070035）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款3032549931.16元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬2228044.9元，应付托管费660161.43元，应付销售服务费87659.2元，应付交易费用82785.37元，应交税费114.44元，应付利息1344328.05元，应付利润3029868.78元，其他负债229000元，负债合计3040211893.33元。实收基金9394288511.62元，未分配利润--元，所有者权益合计9394288511.62元，负债和所有者权益总计12434500404.95元。

基本信息：嘉实理财宝7天债券A基金代码070035，基金全称嘉实理财宝7天债券型证券投资基金，基金简称嘉实理财宝7天债券A，成立日期2012年8月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金规模0.06亿元，基金总份额0.206亿份，上市流通份额0.206亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理张文玥李金灿银行(共30家)，代销机构证券(共40家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。