招商沪深300指数A（004190）资产负债情况查询

招商沪深300指数A（004190）报告期2019年12月31日，银行存款10841445.09元，结算备付金1857817.4元，存出保证金70813.52元，交易性金融资产272158279.6元，其中股票投资264131162.88元，债券投资8027116.72元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1354528.39元，应收利息201817.78元，应收股利--元，应收申购款1876311.74元，其他资产--元，资产总计288361013.52元。

招商沪深300指数A（004190）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款6213048.24元，应付管理人报酬300715.86元，应付托管费37589.49元，应付销售服务费58571.95元，应付交易费用79473.98元，应交税费463.04元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债309105.15元，负债合计6998967.71元。实收基金219951985.05元，未分配利润61410060.76元，所有者权益合计281362045.81元，负债和所有者权益总计288361013.52元。

基本信息：招商沪深300指数A基金代码004190，基金全称招商沪深300指数增强型证券投资基金，基金简称招商沪深300指数A，成立日期2017年2月10日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类指数型，基金规模1.21亿元，基金总份额0.874亿份，上市流通份额0.874亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理王平，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共13家)。

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