富国臻利纯债定期开放债券型发起(005369)主要财务指标

南方财富网 2021/02/22 17:01:41

富国臻利纯债定期开放债券型发起(005369)截至2020年3月31日本期利润86856700元,基金本期净收益49981900元,加权平均基金份额本期利润0.0196元,期末基金资产净值4587510000元,期末单位基金资产净值1.0334元。

富国臻利纯债定期开放债券型发起(005369)截至2019年12月31日本期利润32712300元,基金本期净收益32077300元,加权平均基金份额本期利润0.0077元,期末基金资产净值4529500000元,期末单位基金资产净值1.0203元。

富国臻利纯债定期开放债券型发起(005369)截至2019年9月30日本期利润46062000元,基金本期净收益37217000元,加权平均基金份额本期利润0.0155元,期末基金资产净值3041190000元,期末单位基金资产净值1.0228元。

基本信息:富国臻利纯债定期开放债券型发起基金代码005369,基金全称富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称富国臻利纯债定期开放债券型发起式,成立日期2018年4月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模45.25亿元,基金总份额44.392亿份,上市流通份额44.392亿份,基金管理人富国基金管理有限公司,基金托管人兴业银行股份有限公司,基金经理武磊黄纪亮,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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