2019年7月30日交银全球资源混合(QDII)（519709）基金净值查询
南方财富网 2021/02/22 13:52:03
交银全球资源混合(QDII)（519709）最新公布净值1.444，累计净值1.467，最新估值1.444，净值增长率0.000%，公布日期2019年7月30日，基金规模0.22578亿。
基本信息：交银全球资源混合(QDII)基金代码519709，基金全称交银施罗德全球自然资源证券投资基金，基金简称交银全球资源混合(QDII)，成立日期2012年5月22日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型QDII，二级分类权益类，基金总份额0.226亿份，上市流通份额0.226亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，代销机构银行(共12家)，代销机构证券(共32家)。
本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。
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