[基金]广发港股通优质增长混合（006595）主要财务指标

广发港股通优质增长混合（006595）主要财务指标

南方财富网 2021/02/22 13:42:58

广发港股通优质增长混合（006595）截至2020年3月31日本期利润-7542490元，基金本期净收益2107040元，加权平均基金份额本期利润-0.0824元，期末基金资产净值109938000元，期末单位基金资产净值1.0918元。

广发港股通优质增长混合（006595）截至2019年12月31日本期利润8667900元，基金本期净收益5678870元，加权平均基金份额本期利润0.1216元，期末基金资产净值94167100元，期末单位基金资产净值1.1661元。

广发港股通优质增长混合（006595）截至2019年9月30日本期利润6889720元，基金本期净收益8214720元，加权平均基金份额本期利润0.0514元，期末基金资产净值82843600元，期末单位基金资产净值1.0493元。

基本信息：广发港股通优质增长混合基金代码006595，基金全称广发港股通优质增长混合型证券投资基金，基金简称广发港股通优质增长混合，成立日期2019年5月6日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.41亿元，基金总份额1.007亿份，上市流通份额1.007亿份，基金管理人广发基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理李耀柱，代销机构银行(共26家)，代销机构证券(共69家)。

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