[基金]金鹰添瑞中短债C（005011）利润情况查询

金鹰添瑞中短债C（005011）利润情况查询

南方财富网 2021/02/22 13:46:05

金鹰添瑞中短债C（005011）报告期2019年12月31日，收入210679428.51元。利息收入196403732.18元，其中存款利息收入5325762.31元，债券利息收入172648882.05元，资产支持证券利息收入8782537.9元，买入返售金融资产收入9646549.92元。投资收益45465258.6元，其中股票投资收益--元，债券投资收益45123437.49元，基金投资收益341821.11元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-31548218.27元，其他收入358656元。费用39069344.01元。管理人报酬13887909.12元，托管费4629303.09元，销售服务费8120921.36元，交易费用69112.69元，利息支出11746502.24元，其中卖出回购金融资产支出11746502.24元，减所得税费用--元，其他费用266091.91元。利润总额171610084.5元。

基本信息：金鹰添瑞中短债C基金代码005011，基金全称金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金，基金简称金鹰添瑞中短债C，成立日期2017年9月15日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模7.28亿元，基金总份额7.181亿份，上市流通份额7.181亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理戴骏龙悦芳，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共27家)。

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