上投摩根分红添利债券B（370022）资产负债情况查询

上投摩根分红添利债券B（370022）报告期2019年12月31日，银行存款1406595.95元，结算备付金299805.62元，存出保证金4695.22元，交易性金融资产61703841.78元，其中股票投资--元，债券投资61703841.78元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款1408565.5元，应收利息1040950.59元，应收股利--元，应收申购款41480.67元，其他资产--元，资产总计65905935.33元。

上投摩根分红添利债券B（370022）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款1017153.15元，应付赎回款137737.61元，应付管理人报酬16600.35元，应付托管费5533.44元，应付销售服务费1742.97元，应付交易费用11322.14元，应交税费191148.39元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债50059.43元，负债合计1431297.48元。实收基金58154792.99元，未分配利润6319844.86元，所有者权益合计64474637.85元，负债和所有者权益总计65905935.33元。

基本信息：上投摩根分红添利债券B基金代码370022，基金全称上投摩根分红添利债券型证券投资基金，基金简称上投摩根分红添利债券B，成立日期2012年6月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.038亿份，上市流通份额0.038亿份，基金管理人上投摩根基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理唐瑭杨鑫，代销机构银行(共13家)，代销机构证券(共24家)。

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