[基金]国融融泰混合C（006602）资产负债情况查询

国融融泰混合C（006602）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/10 12:00:48

国融融泰混合C（006602）报告期2019年12月31日，银行存款17539918.85元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产113565136.95元，其中股票投资88686208.35元，债券投资24878928.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息54024.88元，应收股利--元，应收申购款999749.98元，其他资产--元，资产总计132158830.66元。

国融融泰混合C（006602）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款191052.28元，应付管理人报酬134861.28元，应付托管费22476.89元，应付销售服务费1386.96元，应付交易费用--元，应交税费99.45元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债174861.02元，负债合计524737.88元。实收基金124631365.04元，未分配利润7002727.74元，所有者权益合计131634092.78元，负债和所有者权益总计132158830.66元。

基本信息：国融融泰混合C基金代码006602，基金全称国融融泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称国融融泰混合C，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金总份额0.000亿份，上市流通份额0.000亿份，基金管理人国融基金管理有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理田宏伟梁国桓，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共6家)。

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