长江乐鑫定开债券(006135)报告期2019年12月31日,收入50547368.79元。利息收入45340541.8元,其中存款利息收入52301.49元,债券利息收入40924469.67元,资产支持证券利息收入4263776.42元,买入返售金融资产收入99994.22元。投资收益-954358.82元,其中股票投资收益--元,债券投资收益-745916.01元,基金投资收益-208442.81元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益6161185.81元,其他收入--元。费用11920934.91元。管理人报酬2637331.44元,托管费879110.42元,销售服务费--元,交易费用7943.42元,利息支出8097768.62元,其中卖出回购金融资产支出8097768.62元,减所得税费用--元,其他费用237200元。利润总额38626433.88元。
基本信息:长江乐鑫定开债券基金代码006135,基金全称长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称长江乐鑫定开债券,成立日期2018年8月16日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模10.3亿元,基金总份额10.040亿份,上市流通份额10.040亿份,基金管理人长江证券(上海)资产管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理漆志伟,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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