[基金]长安裕泰混合C（005342）资产负债情况查询

长安裕泰混合C（005342）资产负债情况查询

南方财富网 2021/02/09 16:52:38

长安裕泰混合C（005342）报告期2019年12月31日，银行存款8332161.58元，结算备付金222691.01元，存出保证金52793.6元，交易性金融资产66244991.69元，其中股票投资66244991.69元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款513305.91元，应收利息3130.77元，应收股利--元，应收申购款977751.19元，其他资产--元，资产总计76346825.75元。

长安裕泰混合C（005342）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款293561.36元，应付赎回款1358014.01元，应付管理人报酬70963.61元，应付托管费5913.65元，应付销售服务费4988.34元，应付交易费用163776.54元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债245006.91元，负债合计2142224.42元。实收基金51427699.83元，未分配利润22776901.5元，所有者权益合计74204601.33元，负债和所有者权益总计76346825.75元。

基本信息：长安裕泰混合C基金代码005342，基金全称长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称长安裕泰混合C，成立日期2017年12月27日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.39亿元，基金总份额0.213亿份，上市流通份额0.213亿份，基金管理人长安基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理徐小勇，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共28家)。

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