天弘稳利定期开放债券A（000244）资产负债情况查询

天弘稳利定期开放债券A（000244）报告期2019年12月31日，银行存款687542.95元，结算备付金1065210.31元，存出保证金26694.62元，交易性金融资产337435962.13元，其中股票投资--元，债券投资337435962.13元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款4339304.41元，应收利息5311611.37元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计348866325.79元。

天弘稳利定期开放债券A（000244）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款99544789.98元，应付证券清算款1292395.18元，应付赎回款--元，应付管理人报酬146672.11元，应付托管费41906.28元，应付销售服务费5888.11元，应付交易费用17574.37元，应交税费32072.06元，应付利息62626.42元，应付利润--元，其他负债169000元，负债合计101312924.51元。实收基金217813739.43元，未分配利润29739661.85元，所有者权益合计247553401.28元，负债和所有者权益总计348866325.79元。

基本信息：天弘稳利定期开放债券A基金代码000244，基金全称天弘稳利定期开放债券型证券投资基金，基金简称天弘稳利定期开放债券A，成立日期2013年7月19日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模2.38亿元，基金总份额2.023亿份，上市流通份额2.023亿份，基金管理人天弘基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理柴文婷，代销机构银行(共28家)，代销机构证券(共44家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。