招商安裕灵活配置混合A（002657）资产负债情况查询

招商安裕灵活配置混合A（002657）报告期2019年12月31日，银行存款16177039.51元，结算备付金396639.37元，存出保证金36749.99元，交易性金融资产210221280.42元，其中股票投资78852487.2元，债券投资131368793.22元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款2415885.24元，应收利息2117124.34元，应收股利--元，应收申购款1731961.62元，其他资产--元，资产总计233096680.49元。

招商安裕灵活配置混合A（002657）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款14399865.9元，应付证券清算款--元，应付赎回款1077593.36元，应付管理人报酬197532.91元，应付托管费37738.09元，应付销售服务费10056.53元，应付交易费用101443.65元，应交税费12663.06元，应付利息4784.91元，应付利润--元，其他负债272634.76元，负债合计16114313.17元。实收基金175698983.95元，未分配利润41283383.37元，所有者权益合计216982367.32元，负债和所有者权益总计233096680.49元。

基本信息：招商安裕灵活配置混合A基金代码002657，基金全称招商安裕灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安裕灵活配置混合A，成立日期2016年6月20日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模2.21亿元，基金总份额1.695亿份，上市流通份额1.695亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理侯杰，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共9家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。