[基金]中海消费主题精选混合（398061）主要财务指标

中海消费主题精选混合（398061）主要财务指标

南方财富网 2021/02/10 11:32:01

中海消费主题精选混合（398061）截至2020年3月31日本期利润-27981600元，基金本期净收益32243900元，加权平均基金份额本期利润-0.223元，期末基金资产净值330555000元，期末单位基金资产净值2.737元。

中海消费主题精选混合（398061）截至2019年12月31日本期利润34889100元，基金本期净收益7606100元，加权平均基金份额本期利润0.2361元，期末基金资产净值410724000元，期末单位基金资产净值2.948元。

中海消费主题精选混合（398061）截至2019年9月30日本期利润11033500元，基金本期净收益22258500元，加权平均基金份额本期利润0.0637元，期末基金资产净值418080000元，期末单位基金资产净值2.717元。

基本信息：中海消费主题精选混合基金代码398061，基金全称中海消费主题精选混合型证券投资基金，基金简称中海消费主题精选混合，成立日期2011年11月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模4.44亿元，基金总份额1.208亿份，上市流通份额1.208亿份，基金管理人中海基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理姚晨曦，代销机构银行(共15家)，代销机构证券(共51家)。

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