2021年2月9日中金纯债债券A（000801）基金净值查询
南方财富网 2021/02/10 11:29:05
中金纯债债券A（000801）最新公布净值1.14，累计净值1.252，最新估值1.138，净值增长率0.176%，公布日期2021年2月9日，基金规模0.842058亿。
基本信息：中金纯债债券A基金代码000801，基金全称中金纯债债券型证券投资基金，基金简称中金纯债债券A，成立日期2014年11月4日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金总份额1.029亿份，上市流通份额1.029亿份，基金管理人中金基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理石玉，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共13家)。
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