[基金]嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）申购赎回信息

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）申购赎回信息

南方财富网 2021/02/01 10:39:36

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）报告期2020年3月31日，期初总份额3,270,580份，期末总份额3,082,480份，期间总申购份额411,639份，期间总赎回份额599,740份，期间净申赎份额-188,101份，净申赎比例-5.75%。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）报告期2019年12月31日，期初总份额5,438,940份，期末总份额3,270,580份，期间总申购份额7,444,760份，期间总赎回份额9,613,120份，期间净申赎份额-2,168,360份，净申赎比例-39.87%。

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C（160721）报告期2019年12月31日，期初总份额3,364,430份，期末总份额3,270,580份，期间总申购份额455,086份，期间总赎回份额548,935份，期间净申赎份额-93,849份，净申赎比例-2.79%。

基本信息：嘉实中证中期企业债指数(LOF)C基金代码160721，基金全称嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)，基金简称嘉实中证中期企业债指数(LOF)C，成立日期2013年2月5日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.031亿份，上市流通份额0.031亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理曲扬，代销机构银行(共17家)，代销机构证券(共38家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。