[基金]易方达安源中短债债券A（110053）利润情况查询

易方达安源中短债债券A（110053）利润情况查询

南方财富网 2021/02/01 10:04:10

易方达安源中短债债券A（110053）报告期2019年12月31日，收入3533764.2元。利息收入3629063.92元，其中存款利息收入35107.15元，债券利息收入3590167.59元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入3789.18元。投资收益3570.2元，其中股票投资收益--元，债券投资收益3570.2元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允价值变动收益-133872.88元，其他收入35002.96元。费用1012527.37元。管理人报酬245340.43元，托管费81780.18元，销售服务费170898.75元，交易费用6731.44元，利息支出375911.6元，其中卖出回购金融资产支出375911.6元，减所得税费用--元，其他费用120352元。利润总额2521236.83元。

基本信息：易方达安源中短债债券A基金代码110053，基金全称易方达安源中短债债券型证券投资基金，基金简称易方达安源中短债债券A，成立日期2019年5月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.275亿份，上市流通份额0.275亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共41家)。

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