[基金]易方达安源中短债债券A（110053）主要财务指标

易方达安源中短债债券A（110053）主要财务指标

南方财富网 2021/02/01 10:04:10

易方达安源中短债债券A（110053）截至2020年3月31日本期利润348303元，基金本期净收益306069元，加权平均基金份额本期利润0.0114元，期末基金资产净值28408900元，期末单位基金资产净值1.0315元。

易方达安源中短债债券A（110053）截至2019年12月31日本期利润248502元，基金本期净收益284021元，加权平均基金份额本期利润0.0064元，期末基金资产净值35425600元，期末单位基金资产净值1.02元。

易方达安源中短债债券A（110053）截至2019年9月30日本期利润425805元，基金本期净收益405347元，加权平均基金份额本期利润0.0104元，期末基金资产净值40974500元，期末单位基金资产净值1.0132元。

基本信息：易方达安源中短债债券A基金代码110053，基金全称易方达安源中短债债券型证券投资基金，基金简称易方达安源中短债债券A，成立日期2019年5月28日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类短期理财，基金总份额0.275亿份，上市流通份额0.275亿份，基金管理人易方达基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理李一硕，代销机构银行(共27家)，代销机构证券(共41家)。

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