[基金]兴业聚丰灵活配置混合（002668）资产负债情况查询

兴业聚丰灵活配置混合（002668）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 17:47:33

兴业聚丰灵活配置混合（002668）报告期2019年12月31日，银行存款993021.22元，结算备付金--元，存出保证金--元，交易性金融资产653498400元，其中股票投资--元，债券投资653498400元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息12548669.53元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计667040090.75元。

兴业聚丰灵活配置混合（002668）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款137019394.47元，应付证券清算款--元，应付赎回款105.27元，应付管理人报酬269080.77元，应付托管费44846.81元，应付销售服务费--元，应付交易费用9510.23元，应交税费69205.25元，应付利息53274.36元，应付利润--元，其他负债190000元，负债合计137655417.16元。实收基金434775505.11元，未分配利润94609168.48元，所有者权益合计529384673.59元，负债和所有者权益总计667040090.75元。

基本信息：兴业聚丰灵活配置混合基金代码002668，基金全称兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金，基金简称兴业聚丰灵活配置混合，成立日期2016年7月13日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模5.17亿元，基金总份额4.347亿份，上市流通份额4.347亿份，基金管理人兴业基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理唐丁祥，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共9家)。

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