[基金]华泰柏瑞核心优势混合（006643）资产负债情况查询

华泰柏瑞核心优势混合（006643）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/29 17:00:54

华泰柏瑞核心优势混合（006643）报告期2019年12月31日，银行存款617307.47元，结算备付金17163.06元，存出保证金14411.12元，交易性金融资产5358491.9元，其中股票投资5358491.9元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款69727.11元，应收利息183.37元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计6077284.03元。

华泰柏瑞核心优势混合（006643）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款58627.02元，应付赎回款2075.4元，应付管理人报酬7343.04元，应付托管费1223.86元，应付销售服务费--元，应付交易费用30905.48元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债60000.14元，负债合计160174.94元。实收基金5529743.38元，未分配利润387365.71元，所有者权益合计5917109.09元，负债和所有者权益总计6077284.03元。

基本信息：华泰柏瑞核心优势混合基金代码006643，基金全称华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金，基金简称华泰柏瑞核心优势混合，成立日期2019年1月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.04亿元，基金总份额0.033亿份，上市流通份额0.033亿份，基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理方伦煜，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共40家)。

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