[基金]交银数据产业灵活配置混合（519773）利润情况查询

交银数据产业灵活配置混合（519773）利润情况查询

南方财富网 2021/01/29 16:07:12

交银数据产业灵活配置混合（519773）报告期2019年12月31日，收入567996808.33元。利息收入1482636.98元，其中存款利息收入507574.93元，债券利息收入975062.05元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入--元。投资收益314982388.98元，其中股票投资收益309678975.69元，债券投资收益-85348.24元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益5388761.53元，公允价值变动收益249767058.92元，其他收入1764723.45元。费用24767555.27元。管理人报酬12236770.64元，托管费2039461.74元，销售服务费--元，交易费用10231773.79元，利息支出--元，其中卖出回购金融资产支出--元，减所得税费用--元，其他费用259549.1元。利润总额543229253.06元。

基本信息：交银数据产业灵活配置混合基金代码519773，基金全称交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金，基金简称交银数据产业灵活配置混合，成立日期2016年8月16日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模46.32亿元，基金总份额26.901亿份，上市流通份额26.901亿份，基金管理人交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人中国农业银行股份有限公司，基金经理田彧龙，代销机构银行(共4家)，代销机构证券(共27家)。

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