[基金]招商安元混合A（002456）利润情况查询

招商安元混合A（002456）利润情况查询

南方财富网 2021/01/29 15:03:06

招商安元混合A（002456）报告期2019年12月31日，收入31071810.24元。利息收入4045798.24元，其中存款利息收入194236.97元，债券利息收入3506194.79元，资产支持证券利息收入--元，买入返售金融资产收入345366.48元。投资收益17181801.03元，其中股票投资收益16383250.15元，债券投资收益-67353.19元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益-824520元，股利收益1690424.07元，公允价值变动收益9646164.74元，其他收入198046.23元。费用4452713.52元。管理人报酬2846807.34元，托管费474467.89元，销售服务费7044.08元，交易费用578352.5元，利息支出339208.47元，其中卖出回购金融资产支出339208.47元，减所得税费用--元，其他费用198208.44元。利润总额26619096.72元。

基本信息：招商安元混合A基金代码002456，基金全称招商安元灵活配置混合型证券投资基金，基金简称招商安元混合A，成立日期2016年3月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模1.52亿元，基金总份额1.278亿份，上市流通份额1.278亿份，基金管理人招商基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张韵姚爽，代销机构银行(共10家)，代销机构证券(共7家)。

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