中银永利半年定期开放债券（002826）资产负债情况查询

中银永利半年定期开放债券（002826）报告期2019年12月31日，银行存款6344255.29元，结算备付金27052501.64元，存出保证金106825.69元，交易性金融资产2251751750.06元，其中股票投资--元，债券投资2251751750.06元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产30000000元，应收证券清算款18774462.88元，应收利息31274539.51元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2365304335.07元。

中银永利半年定期开放债券（002826）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款312000000元，应付证券清算款13055027.41元，应付赎回款--元，应付管理人报酬686278.43元，应付托管费154412.66元，应付销售服务费--元，应付交易费用66669.75元，应交税费81346.21元，应付利息-27513.7元，应付利润--元，其他负债179000元，负债合计326195220.76元。实收基金1903025173.83元，未分配利润136083940.48元，所有者权益合计2039109114.31元，负债和所有者权益总计2365304335.07元。

基本信息：中银永利半年定期开放债券基金代码002826，基金全称中银永利半年定期开放债券型证券投资基金，基金简称中银永利半年定期开放债券，成立日期2016年6月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模24.45亿元，基金总份额21.809亿份，上市流通份额21.809亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人招商银行股份有限公司，基金经理陈志华，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共0家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。