浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 13:56:30

浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)截至2020年3月31日本期利润7535440元,基金本期净收益5593040元,加权平均基金份额本期利润0.0135元,期末基金资产净值612406000元,期末单位基金资产净值1.094元。

浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)截至2019年12月31日本期利润4403410元,基金本期净收益4675130元,加权平均基金份额本期利润0.0079元,期末基金资产净值604871000元,期末单位基金资产净值1.081元。

浙商汇金聚利一年定开债券C(002806)截至2019年9月30日本期利润608148元,基金本期净收益1305650元,加权平均基金份额本期利润0.0041元,期末基金资产净值600467000元,期末单位基金资产净值1.073元。

基本信息:浙商汇金聚利一年定开债券C基金代码002806,基金全称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金,基金简称浙商汇金聚利一年定开债券C,成立日期2016年8月1日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模6.12亿元,基金总份额5.596亿份,上市流通份额5.596亿份,基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理应洁茜,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共5家)。

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