[基金]浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）主要财务指标

浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 13:56:30

浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）截至2020年3月31日本期利润7535440元，基金本期净收益5593040元，加权平均基金份额本期利润0.0135元，期末基金资产净值612406000元，期末单位基金资产净值1.094元。

浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）截至2019年12月31日本期利润4403410元，基金本期净收益4675130元，加权平均基金份额本期利润0.0079元，期末基金资产净值604871000元，期末单位基金资产净值1.081元。

浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）截至2019年9月30日本期利润608148元，基金本期净收益1305650元，加权平均基金份额本期利润0.0041元，期末基金资产净值600467000元，期末单位基金资产净值1.073元。

基本信息：浙商汇金聚利一年定开债券C基金代码002806，基金全称浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金，基金简称浙商汇金聚利一年定开债券C，成立日期2016年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模6.12亿元，基金总份额5.596亿份，上市流通份额5.596亿份，基金管理人浙江浙商证券资产管理有限公司，基金托管人中国光大银行股份有限公司，基金经理应洁茜，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共5家)。

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