鑫元聚利债券(003500)最新公布净值1.0249,累计净值1.1618,最新估值1.0256,净值增长率-0.068%,公布日期2021年1月28日,基金规模19.995亿。
基本信息:鑫元聚利债券基金代码003500,基金全称鑫元聚利债券型证券投资基金,基金简称鑫元聚利债券,成立日期2016年10月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额19.995亿份,上市流通份额19.995亿份,基金管理人鑫元基金管理有限公司,基金托管人交通银行股份有限公司,基金经理颜昕,代销机构银行(共1家),代销机构证券(共0家)。
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