[基金]中银证券安源债券A（005362）主要财务指标

中银证券安源债券A（005362）主要财务指标

南方财富网 2021/01/29 17:07:49

中银证券安源债券A（005362）截至2020年3月31日本期利润15992900元，基金本期净收益4796760元，加权平均基金份额本期利润0.0157元，期末基金资产净值1055290000元，期末单位基金资产净值1.0383元。

中银证券安源债券A（005362）截至2019年12月31日本期利润9594120元，基金本期净收益7451230元，加权平均基金份额本期利润0.0092元，期末基金资产净值1036610000元，期末单位基金资产净值1.02元。

中银证券安源债券A（005362）截至2019年9月30日本期利润6017240元，基金本期净收益4986790元，加权平均基金份额本期利润0.011元，期末基金资产净值327554000元，期末单位基金资产净值1.0102元。

基本信息：中银证券安源债券A基金代码005362，基金全称中银证券安源债券型证券投资基金，基金简称中银证券安源债券A，成立日期2018年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.56亿元，基金总份额10.163亿份，上市流通份额10.163亿份，基金管理人中银国际证券股份有限公司，基金托管人江苏银行股份有限公司，基金经理吕文晔，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共1家)。

本站数据均为参考数据，不具备市场交易依据。