汇添富90天短债债券A(007456)截至2020年3月31日本期利润2308720元,基金本期净收益1918410元,加权平均基金份额本期利润0.0146元,期末基金资产净值157395000元,期末单位基金资产净值1.0363元。
汇添富90天短债债券A(007456)截至2019年12月31日本期利润1430790元,基金本期净收益1553170元,加权平均基金份额本期利润0.0077元,期末基金资产净值159949000元,期末单位基金资产净值1.0218元。
汇添富90天短债债券A(007456)截至2019年9月30日本期利润2911810元,基金本期净收益2672400元,加权平均基金份额本期利润0.0114元,期末基金资产净值194358000元,期末单位基金资产净值1.0138元。
基本信息:汇添富90天短债债券A基金代码007456,基金全称汇添富90天滚动持有短债债券型证券投资基金,基金简称汇添富90天短债债券A,成立日期2019年6月12日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模1.58亿元,基金总份额1.519亿份,上市流通份额1.519亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人江苏银行股份有限公司,基金经理蒋文玲,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共58家)。
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