博时富诚纯债债券(003866)主要财务指标

南方财富网 2021/01/25 15:11:17

博时富诚纯债债券(003866)截至2020年3月31日本期利润11315900元,基金本期净收益4836020元,加权平均基金份额本期利润0.0226元,期末基金资产净值535019000元,期末单位基金资产净值1.0695元。

博时富诚纯债债券(003866)截至2019年12月31日本期利润5912570元,基金本期净收益5039180元,加权平均基金份额本期利润0.0118元,期末基金资产净值523749000元,期末单位基金资产净值1.0469元。

博时富诚纯债债券(003866)截至2019年9月30日本期利润5537470元,基金本期净收益4243020元,加权平均基金份额本期利润0.0111元,期末基金资产净值517941000元,期末单位基金资产净值1.0351元。

基本信息:博时富诚纯债债券基金代码003866,基金全称博时富诚纯债债券型证券投资基金,基金简称博时富诚纯债债券,成立日期2017年3月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模5.34亿元,基金总份额5.003亿份,上市流通份额5.003亿份,基金管理人博时基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理程卓,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

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