[基金]银河量化稳进混合（005126）资产负债情况查询

银河量化稳进混合（005126）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/25 15:04:05

银河量化稳进混合（005126）报告期2019年12月31日，银行存款3423456.52元，结算备付金1320892.94元，存出保证金143447.07元，交易性金融资产49404775.67元，其中股票投资49404775.67元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5546.72元，应收股利--元，应收申购款2003.7元，其他资产--元，资产总计54300122.62元。

银河量化稳进混合（005126）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款1383419.89元，应付管理人报酬132200.44元，应付托管费22033.37元，应付销售服务费--元，应付交易费用195060.16元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债151284.59元，负债合计1883998.45元。实收基金46097837.37元，未分配利润6318286.8元，所有者权益合计52416124.17元，负债和所有者权益总计54300122.62元。

基本信息：银河量化稳进混合基金代码005126，基金全称银河量化稳进混合型证券投资基金，基金简称银河量化稳进混合，成立日期2017年12月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类稳健混合型，基金规模0.33亿元，基金总份额0.280亿份，上市流通份额0.280亿份，基金管理人银河基金管理有限公司，基金托管人北京银行股份有限公司，基金经理楼华锋，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共25家)。

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