[基金]南方卓享绝对收益混合（002655）资产负债情况查询

南方卓享绝对收益混合（002655）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/22 15:36:26

南方卓享绝对收益混合（002655）报告期2019年12月31日，银行存款60933166.35元，结算备付金36835974.41元，存出保证金17544785.31元，交易性金融资产200624913.22元，其中股票投资200624913.22元，债券投资--元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息34003.38元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计315972842.67元。

南方卓享绝对收益混合（002655）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬266417.99元，应付托管费66604.5元，应付销售服务费--元，应付交易费用96023.56元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债170000元，负债合计599046.05元。实收基金286612300.21元，未分配利润28761496.41元，所有者权益合计315373796.62元，负债和所有者权益总计315972842.67元。

基本信息：南方卓享绝对收益混合基金代码002655，基金全称南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金，基金简称南方卓享绝对收益混合，成立日期2016年5月9日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.91亿元，基金总份额1.664亿份，上市流通份额1.664亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中国工商银行股份有限公司，基金经理钱厚翔，代销机构银行(共51家)，代销机构证券(共75家)。

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