中欧价值发现混合A（166005）资产负债情况查询

中欧价值发现混合A（166005）报告期2019年12月31日，银行存款200265603.17元，结算备付金334035.25元，存出保证金1446172.05元，交易性金融资产2788868410.12元，其中股票投资2782523937.22元，债券投资6344472.9元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息52553.81元，应收股利--元，应收申购款13984803.32元，其他资产--元，资产总计3004951577.72元。

中欧价值发现混合A（166005）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款11340298.86元，应付管理人报酬3623017.58元，应付托管费603836.28元，应付销售服务费128195.42元，应付交易费用2735363.93元，应交税费38.28元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债547479.62元，负债合计18978229.97元。实收基金1809355751.38元，未分配利润1176617596.37元，所有者权益合计2985973347.75元，负债和所有者权益总计3004951577.72元。

基本信息：中欧价值发现混合A基金代码166005，基金全称中欧价值发现混合型证券投资基金，基金简称中欧价值发现混合A，成立日期2009年7月24日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模23.27亿元，基金总份额14.577亿份，上市流通份额14.577亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理曹名长蓝小康银行(共16家)，代销机构证券(共43家)。

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