[基金]中银利享定期开放债券（004844）资产负债情况查询

中银利享定期开放债券（004844）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/22 15:15:25

中银利享定期开放债券（004844）报告期2019年12月31日，银行存款10702626.28元，结算备付金476190.48元，存出保证金--元，交易性金融资产2129461000元，其中股票投资--元，债券投资2129461000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息48778080.08元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计2189417896.84元。

中银利享定期开放债券（004844）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬555918.41元，应付托管费185306.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用10033.29元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债189000元，负债合计940257.84元。实收基金2044799320.04元，未分配利润143678318.96元，所有者权益合计2188477639元，负债和所有者权益总计2189417896.84元。

基本信息：中银利享定期开放债券基金代码004844，基金全称中银利享定期开放债券型证券投资基金，基金简称中银利享定期开放债券，成立日期2017年12月26日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模10.87亿元，基金总份额10.539亿份，上市流通份额10.539亿份，基金管理人中银基金管理有限公司，基金托管人兴业银行股份有限公司，基金经理王妍陈鹄飞，代销机构银行(共1家)，代销机构证券(共0家)。

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