泰达宏利泽利债券(006099)报告期2019年12月31日,收入56560211.99元。利息收入42908854.71元,其中存款利息收入174312.75元,债券利息收入42729517.72元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入5024.24元。投资收益16579112.95元,其中股票投资收益--元,债券投资收益16579112.95元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益--元,公允价值变动收益-2927755.67元,其他收入--元。费用10593865元。管理人报酬3106456.49元,托管费1035485.6元,销售服务费--元,交易费用29957.82元,利息支出6179465.09元,其中卖出回购金融资产支出6179465.09元,减所得税费用--元,其他费用242500元。利润总额45966346.99元。
基本信息:泰达宏利泽利债券基金代码006099,基金全称泰达宏利泽利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称泰达宏利泽利债券,成立日期2018年9月20日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模15.12亿元,基金总份额15.010亿份,上市流通份额15.010亿份,基金管理人泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人浙商银行股份有限公司,基金经理傅浩,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。
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