汇添富季季红定期开放债券(164702)最新公布净值1.015,累计净值1.561,最新估值1.015,净值增长率0.000%,公布日期2021年1月21日,基金规模3.06163亿。
基本信息:汇添富季季红定期开放债券基金代码164702,基金全称汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金,基金简称汇添富季季红定期开放债券,成立日期2012年7月26日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式封闭式,基金类型封闭-权益,二级分类传统封基,基金总份额3.062亿份,上市流通份额3.062亿份,基金管理人汇添富基金管理股份有限公司,基金托管人中国建设银行股份有限公司,基金经理陆文磊徐光,代销机构银行(共21家),代销机构证券(共75家)。
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