10月19日泰达宏利纯利债券C最新净值是多少?

南方财富网 2021/10/20 12:44:58

10月19日泰达宏利纯利债券C最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的10月19日泰达宏利纯利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至10月19日,累计净值1.1621,最新单位净值1.0418,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0417。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2.39万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值190.05万元,期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金简称泰达宏利纯利债券C,该基金成立于2016年11月25日,基金规模为20万元,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由北京银行股份有限公司托管,交由泰达宏利基金管理有限公司管理,基金经理是宁霄等。

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