浦银普瑞纯债债券A基金共分红5次,累计分红0.061元/份

南方财富网 2021/10/20 11:58:22

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基金市场表现

截至10月19日,该基金最新公布单位净值1.0206,累计净值1.0816,最新估值1.0204,净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.33%,今年以来收益2.36%,近一年收益3.53%。

基金分红详情

浦银安盛普瑞纯债A基金成立于2018年12月13日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.13亿元,基金总2.09亿份额,上市流通2.09亿份额,共分红5次,累计分红0.061元/份。

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