[基金]万家信用恒利债券A（519188）主要财务指标

万家信用恒利债券A（519188）主要财务指标

南方财富网 2021/01/20 13:35:58

万家信用恒利债券A（519188）截至2020年3月31日本期利润13625700元，基金本期净收益12237500元，加权平均基金份额本期利润0.0207元，期末基金资产净值702802000元，期末单位基金资产净值1.1767元。

万家信用恒利债券A（519188）截至2019年12月31日本期利润12328400元，基金本期净收益11371000元，加权平均基金份额本期利润0.0124元，期末基金资产净值901206000元，期末单位基金资产净值1.1561元。

万家信用恒利债券A（519188）截至2019年9月30日本期利润9993150元，基金本期净收益8075470元，加权平均基金份额本期利润0.0142元，期末基金资产净值1097610000元，期末单位基金资产净值1.2577元。

基本信息：万家信用恒利债券A基金代码519188，基金全称万家信用恒利债券型证券投资基金，基金简称万家信用恒利债券A，成立日期2012年9月21日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类纯债债券型，基金规模7.07亿元，基金总份额5.973亿份，上市流通份额5.973亿份，基金管理人万家基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理苏谋东，代销机构银行(共14家)，代销机构证券(共46家)。

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