中欧瑾源灵活配置混合A（001146）资产负债情况查询

中欧瑾源灵活配置混合A（001146）报告期2019年12月31日，银行存款225071.83元，结算备付金3148768.66元，存出保证金27826.78元，交易性金融资产503124424.22元，其中股票投资88586263.12元，债券投资414538161.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息5831326.42元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计512357417.91元。

中欧瑾源灵活配置混合A（001146）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款66900000元，应付证券清算款106274.79元，应付赎回款5.11元，应付管理人报酬224624.6元，应付托管费56156.14元，应付销售服务费2854.6元，应付交易费用19250.69元，应交税费28794.83元，应付利息1950.29元，应付利润--元，其他负债180000元，负债合计67519911.05元。实收基金354828920.24元，未分配利润90008586.62元，所有者权益合计444837506.86元，负债和所有者权益总计512357417.91元。

基本信息：中欧瑾源灵活配置混合A基金代码001146，基金全称中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金，基金简称中欧瑾源灵活配置混合A，成立日期2015年3月31日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.42亿元，基金总份额1.022亿份，上市流通份额1.022亿份，基金管理人中欧基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理张跃鹏余罗畅，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共1家)。

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