招商深证TMT50ETF(159909)报告期2019年12月31日,收入67734281.2元。利息收入16443.63元,其中存款利息收入16425.05元,债券利息收入18.58元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益5340854.93元,其中股票投资收益3962339.26元,债券投资收益18171.35元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益--元,衍生工具收益--元,股利收益1360344.32元,公允价值变动收益62305003.87元,其他收入71978.77元。费用1870065.39元。管理人报酬1037219.21元,托管费207443.89元,销售服务费--元,交易费用203781.95元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用421620.27元。利润总额65864215.81元。
基本信息:招商深证TMT50ETF基金代码159909,基金全称深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称招商深证TMT50ETF,成立日期2011年6月27日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模4.49亿元,基金总份额0.690亿份,上市流通份额0.690亿份,基金管理人招商基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理苏燕青,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共30家)。
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