工银尊利中短债债券A（006740）资产负债情况查询

工银尊利中短债债券A（006740）报告期2019年12月31日，银行存款445466.54元，结算备付金2297244.51元，存出保证金37267.87元，交易性金融资产591174938.64元，其中股票投资--元，债券投资529017938.64元，基金投资62157000元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息7892250.41元，应收股利--元，应收申购款12234586.01元，其他资产--元，资产总计614081753.98元。

工银尊利中短债债券A（006740）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款136399502.2元，应付证券清算款--元，应付赎回款4981775.77元，应付管理人报酬111252.98元，应付托管费37084.32元，应付销售服务费43142.21元，应付交易费用22062.71元，应交税费46185.02元，应付利息64795.42元，应付利润--元，其他负债63009.13元，负债合计141768809.76元。实收基金460647871.24元，未分配利润11665072.98元，所有者权益合计472312944.22元，负债和所有者权益总计614081753.98元。

基本信息：工银尊利中短债债券A基金代码006740，基金全称工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金，基金简称工银尊利中短债债券A，成立日期2019年4月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模5.25亿元，基金总份额5.019亿份，上市流通份额5.019亿份，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司，基金经理何秀红王朔，代销机构银行(共6家)，代销机构证券(共6家)。

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