[基金]大摩优质信价纯债债券A（000419）主要财务指标

大摩优质信价纯债债券A（000419）主要财务指标

南方财富网 2021/01/20 13:12:02

大摩优质信价纯债债券A（000419）截至2020年3月31日本期利润44580000元，基金本期净收益28636800元，加权平均基金份额本期利润0.0187元，期末基金资产净值3268310000元，期末单位基金资产净值1.095元。

大摩优质信价纯债债券A（000419）截至2019年12月31日本期利润24289600元，基金本期净收益26932200元，加权平均基金份额本期利润0.0116元，期末基金资产净值2224590000元，期末单位基金资产净值1.074元。

大摩优质信价纯债债券A（000419）截至2019年9月30日本期利润33804700元，基金本期净收益26398800元，加权平均基金份额本期利润0.0158元，期末基金资产净值2324550000元，期末单位基金资产净值1.112元。

基本信息：大摩优质信价纯债债券A基金代码000419，基金全称摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金，基金简称大摩优质信价纯债债券A，成立日期2014年11月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模31.4亿元，基金总份额29.846亿份，上市流通份额29.846亿份，基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理施同亮，代销机构银行(共8家)，代销机构证券(共35家)。

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