嘉实中债1-3政金债指数C（007022）资产负债情况查询

嘉实中债1-3政金债指数C（007022）报告期2019年12月31日，银行存款2026253.57元，结算备付金--元，存出保证金1312.24元，交易性金融资产3253822283.2元，其中股票投资--元，债券投资3253822283.2元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产589801924.9元，应收证券清算款--元，应收利息56675902.6元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计3902327676.51元。

嘉实中债1-3政金债指数C（007022）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款--元，应付管理人报酬291271.95元，应付托管费97090.64元，应付销售服务费157.33元，应付交易费用24047.75元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债248876.91元，负债合计661444.58元。实收基金3827799129.48元，未分配利润73867102.45元，所有者权益合计3901666231.93元，负债和所有者权益总计3902327676.51元。

基本信息：嘉实中债1-3政金债指数C基金代码007022，基金全称嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金，基金简称嘉实中债1-3政金债指数C，成立日期2019年4月25日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.03亿元，基金总份额0.027亿份，上市流通份额0.027亿份，基金管理人嘉实基金管理有限公司，基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司，基金经理王亚洲崔思维，代销机构银行(共2家)，代销机构证券(共0家)。

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