南方君信灵活配置混合（005741）资产负债情况查询

南方君信灵活配置混合（005741）报告期2019年12月31日，银行存款6930892.49元，结算备付金8094705.87元，存出保证金397766.26元，交易性金融资产210603215.94元，其中股票投资197883053.84元，债券投资12720162.1元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产39000000元，应收证券清算款1006772.6元，应收利息240215.43元，应收股利--元，应收申购款4242219.28元，其他资产--元，资产总计270515787.87元。

南方君信灵活配置混合（005741）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款5155796.51元，应付赎回款5712282.87元，应付管理人报酬322884.79元，应付托管费53814.14元，应付销售服务费--元，应付交易费用289471.92元，应交税费4.53元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债179931.81元，负债合计11714186.57元。实收基金192264130.17元，未分配利润66537471.13元，所有者权益合计258801601.3元，负债和所有者权益总计270515787.87元。

基本信息：南方君信灵活配置混合基金代码005741，基金全称南方君信灵活配置混合型证券投资基金，基金简称南方君信灵活配置混合，成立日期2018年5月30日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型混合型，二级分类激进混合型，基金规模1.83亿元，基金总份额1.224亿份，上市流通份额1.224亿份，基金管理人南方基金管理股份有限公司，基金托管人中信银行股份有限公司，基金经理茅炜，代销机构银行(共19家)，代销机构证券(共46家)。

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