[基金]平安高等级债（006097）资产负债情况查询

平安高等级债（006097）资产负债情况查询

南方财富网 2021/01/20 13:25:42

平安高等级债（006097）报告期2019年12月31日，银行存款44771.87元，结算备付金277108.83元，存出保证金--元，交易性金融资产50574000元，其中股票投资--元，债券投资50574000元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息1044966.88元，应收股利--元，应收申购款--元，其他资产--元，资产总计51940847.58元。

平安高等级债（006097）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款--元，应付赎回款100877.84元，应付管理人报酬13209.41元，应付托管费4403.15元，应付销售服务费--元，应付交易费用476.01元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债35000元，负债合计153966.41元。实收基金51038542.03元，未分配利润748339.14元，所有者权益合计51786881.17元，负债和所有者权益总计51940847.58元。

基本信息：平安高等级债基金代码006097，基金全称平安高等级债债券型证券投资基金，基金简称平安高等级债A，成立日期2019年5月29日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.52亿元，基金总份额0.505亿份，上市流通份额0.505亿份，基金管理人平安基金管理有限公司，基金托管人中国银行股份有限公司，基金经理张恒，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共3家)。

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