[基金]国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）利润情况查询

国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）利润情况查询

南方财富网 2021/01/14 17:59:25

国寿安保尊裕优化回报债券C（004319）报告期2019年12月31日，收入6852992.27元。利息收入3075525.96元，其中存款利息收入27732.03元，债券利息收入2962168.51元，资产支持证券利息收入9033.13元，买入返售金融资产收入76592.29元。投资收益3496332.56元，其中股票投资收益300720.39元，债券投资收益3103559.1元，基金投资收益--元，资产支持证券投资收益--元，衍生工具收益--元，股利收益92053.07元，公允价值变动收益272516.63元，其他收入8617.12元。费用1358687.63元。管理人报酬502445.54元，托管费125611.42元，销售服务费16699.36元，交易费用221016.72元，利息支出309520.01元，其中卖出回购金融资产支出309520.01元，减所得税费用--元，其他费用178474.12元。利润总额5494304.64元。

基本信息：国寿安保尊裕优化回报债券C基金代码004319，基金全称国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金，基金简称国寿安保尊裕优化回报债券C，成立日期2017年3月23日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型债券型，二级分类稳健债券型，基金规模0.02亿元，基金总份额0.015亿份，上市流通份额0.015亿份，基金管理人国寿安保基金管理有限公司，基金托管人中国建设银行股份有限公司，基金经理陶尹斌，代销机构银行(共7家)，代销机构证券(共27家)。

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